| 基金名稱 | 群益葛萊美基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2006-05-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 48.1100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 48.1100 |
| 2025-04-24 | 47.4500 |
| 2025-04-23 | 47.3700 |
| 2025-04-22 | 45.8600 |
| 2025-04-21 | 46.2100 |
| 2025-04-18 | 47.5800 |
| 2025-04-17 | 47.6600 |
| 2025-04-16 | 47.6600 |
| 2025-04-15 | 48.3000 |
| 2025-04-14 | 47.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 760.15億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) | 2015-06-02 | 0.53億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.20億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2024-03-14 | 1.03億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |