| 基金名稱 | 群益葛萊美基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2006-05-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 50.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 50.9900 |
| 2025-05-15 | 50.7100 |
| 2025-05-14 | 50.7900 |
| 2025-05-13 | 50.2500 |
| 2025-05-12 | 49.8700 |
| 2025-05-09 | 50.0100 |
| 2025-05-08 | 49.4100 |
| 2025-05-07 | 48.9600 |
| 2025-05-06 | 49.8400 |
| 2025-05-05 | 49.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.21億 |
| 12 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,596.65億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.46億 |
| 14 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.29億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 30.09億 |