| 基金名稱 | 群益葛萊美基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2006-05-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 50.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 50.9900 |
| 2025-05-15 | 50.7100 |
| 2025-05-14 | 50.7900 |
| 2025-05-13 | 50.2500 |
| 2025-05-12 | 49.8700 |
| 2025-05-09 | 50.0100 |
| 2025-05-08 | 49.4100 |
| 2025-05-07 | 48.9600 |
| 2025-05-06 | 49.8400 |
| 2025-05-05 | 49.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 1.08億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新臺幣) | 2023-09-21 | 1.23億 |
| 15 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.23億 |