基金名稱 | 群益店頭市場基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 1997-02-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 41.08億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 142.7100 |
淨值更新日 | 2025-04-18 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-18 | 142.7100 |
2025-04-17 | 142.6100 |
2025-04-16 | 142.3100 |
2025-04-15 | 144.0900 |
2025-04-14 | 139.8700 |
2025-04-11 | 138.6200 |
2025-04-10 | 138.6900 |
2025-04-09 | 128.7600 |
2025-04-08 | 137.8100 |
2025-04-07 | 140.8200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 23.41億 |
12 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 128.45億 |
13 | 群益平衡王基金 | 2000-10-16 | 11.20億 |
14 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.18億 |
15 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.77億 |