基金名稱 | 群益店頭市場基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 1997-02-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 41.08億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 144.0100 |
淨值更新日 | 2025-04-25 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-25 | 144.0100 |
2025-04-24 | 142.2000 |
2025-04-23 | 141.7200 |
2025-04-22 | 137.0000 |
2025-04-21 | 138.4400 |
2025-04-18 | 142.7100 |
2025-04-17 | 142.6100 |
2025-04-16 | 142.3100 |
2025-04-15 | 144.0900 |
2025-04-14 | 139.8700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |
13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.32億 |
14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.70億 |
15 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.19億 |