| 基金名稱 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2024-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.91億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.9775 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9775 |
| 2025-05-14 | 9.9694 |
| 2025-05-13 | 9.9680 |
| 2025-05-12 | 9.9514 |
| 2025-05-09 | 9.9194 |
| 2025-05-08 | 9.9190 |
| 2025-05-07 | 9.9221 |
| 2025-05-06 | 9.9127 |
| 2025-05-05 | 9.9632 |
| 2025-05-02 | 9.9583 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.44億 |
| 12 | 群益馬拉松基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.15億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.14億 |
| 14 | 群益工業國入息基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 5.42億 |