| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.3717 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3717 |
| 2025-05-14 | 9.3638 |
| 2025-05-13 | 9.3595 |
| 2025-05-12 | 9.3551 |
| 2025-05-09 | 9.3746 |
| 2025-05-08 | 9.3792 |
| 2025-05-07 | 9.3921 |
| 2025-05-06 | 9.3824 |
| 2025-05-05 | 9.3986 |
| 2025-05-02 | 9.3648 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 4.05億 |
| 12 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.57億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 | 2022-12-05 | 0.16億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |