| 基金名稱 | 元大全球航太與防衛科技ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 189.55億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 17.3800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 17.3800 |
| 2025-05-14 | 17.1400 |
| 2025-05-13 | 17.1000 |
| 2025-05-12 | 17.0600 |
| 2025-05-09 | 17.3000 |
| 2025-05-08 | 17.2800 |
| 2025-05-07 | 17.1100 |
| 2025-05-06 | 16.7700 |
| 2025-05-05 | 16.6500 |
| 2025-05-02 | 16.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息基金 | 2007-12-13 | 5,165.04億 |
| 12 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.05億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.99億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 4.86億 |
| 15 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.05億 |