| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 16.6000 |
| 2025-03-31 | 16.4900 |
| 2025-03-28 | 16.4700 |
| 2025-03-27 | 16.4400 |
| 2025-03-26 | 16.4300 |
| 2025-03-25 | 16.4200 |
| 2025-03-24 | 16.4600 |
| 2025-03-21 | 16.4200 |
| 2025-03-20 | 16.5400 |
| 2025-03-19 | 16.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N | 2018-05-31 | 0.27億 |
| 12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.00億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |
| 14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.03億 |
| 15 | 第一金亞洲科技基金 | 2000-06-30 | 5.54億 |