| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8182 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8182 |
| 2025-05-14 | 7.8078 |
| 2025-05-13 | 7.8506 |
| 2025-05-12 | 7.8337 |
| 2025-05-09 | 7.8493 |
| 2025-05-08 | 7.8456 |
| 2025-05-07 | 7.8774 |
| 2025-05-06 | 7.8566 |
| 2025-05-05 | 7.8151 |
| 2025-05-02 | 7.9739 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 29.78億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 | 2019-01-23 | 8.67億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 15.56億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.32億 |
| 15 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 253.85億 |