| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7465 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.7465 |
| 2025-05-06 | 7.7381 |
| 2025-05-05 | 7.7079 |
| 2025-05-02 | 7.9069 |
| 2025-04-30 | 8.1253 |
| 2025-04-29 | 8.1704 |
| 2025-04-28 | 8.2190 |
| 2025-04-25 | 8.2199 |
| 2025-04-24 | 8.2110 |
| 2025-04-23 | 8.1934 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.11億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2020-05-29 | 3.09億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 15 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.39億 |