第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N

基金名稱第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N
基金管理公司第一金投信
成立日期2017-09-28
計價幣別台幣
基金規模1.80億 (統計至2025-11-25)
保管銀行台新國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值16.6792
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 16.6792
2025-05-14 16.4778
2025-05-13 16.4298
2025-05-12 16.3846
2025-05-09 16.4891
2025-05-08 16.4516
2025-05-07 16.5762
2025-05-06 16.5823
2025-05-05 16.4925
2025-05-02 16.5086

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