| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.76億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.6792 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.6792 |
| 2025-05-14 | 16.4778 |
| 2025-05-13 | 16.4298 |
| 2025-05-12 | 16.3846 |
| 2025-05-09 | 16.4891 |
| 2025-05-08 | 16.4516 |
| 2025-05-07 | 16.5762 |
| 2025-05-06 | 16.5823 |
| 2025-05-05 | 16.4925 |
| 2025-05-02 | 16.5086 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.12億 |
| 12 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N | 2018-05-31 | 0.22億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 4.25億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 3.88億 |
| 15 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.33億 |