| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4366 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4366 |
| 2025-05-14 | 7.4325 |
| 2025-05-13 | 7.4298 |
| 2025-05-12 | 7.4356 |
| 2025-05-09 | 7.4591 |
| 2025-05-08 | 7.4648 |
| 2025-05-07 | 7.4663 |
| 2025-05-06 | 7.4395 |
| 2025-05-05 | 7.4369 |
| 2025-05-02 | 7.4457 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 3.86億 |
| 12 | 第一金小型精選基金-A類型 | 1998-08-13 | 9.53億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.86億 |
| 14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.14億 |
| 15 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | 2018-05-31 | 18.89億 |