| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.28億 (統計至2025-10-21) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6438 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.6438 |
| 2025-05-14 | 12.6381 |
| 2025-05-13 | 12.6391 |
| 2025-05-12 | 12.6342 |
| 2025-05-09 | 12.6231 |
| 2025-05-08 | 12.6294 |
| 2025-05-07 | 12.6227 |
| 2025-05-06 | 12.6180 |
| 2025-05-05 | 12.6232 |
| 2025-05-02 | 12.6272 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 2.24億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 7.21億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.13億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.24億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.44億 |