| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6238 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.6238 |
| 2025-04-23 | 12.6092 |
| 2025-04-22 | 12.6108 |
| 2025-04-21 | 12.6104 |
| 2025-04-18 | 12.6170 |
| 2025-04-17 | 12.6205 |
| 2025-04-16 | 12.6210 |
| 2025-04-15 | 12.6063 |
| 2025-04-14 | 12.6083 |
| 2025-04-11 | 12.6291 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.50億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |