| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0238 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.0238 |
| 2025-05-14 | 12.0102 |
| 2025-05-13 | 12.0236 |
| 2025-05-12 | 12.0110 |
| 2025-05-09 | 11.9824 |
| 2025-05-08 | 11.9770 |
| 2025-05-07 | 11.9748 |
| 2025-05-06 | 11.9608 |
| 2025-05-05 | 11.9546 |
| 2025-05-02 | 11.9768 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.07億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 1.31億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 42.45億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.08億 |