| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.62億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3793 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3793 |
| 2025-05-14 | 9.3527 |
| 2025-05-13 | 9.3364 |
| 2025-05-12 | 9.2926 |
| 2025-05-09 | 9.1808 |
| 2025-05-08 | 9.1915 |
| 2025-05-07 | 9.1820 |
| 2025-05-06 | 9.1530 |
| 2025-05-05 | 9.1595 |
| 2025-05-02 | 9.1487 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 11.76億 |
| 12 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 7.56億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.22億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.14億 |