| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9879 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9879 |
| 2025-05-14 | 11.9719 |
| 2025-05-13 | 11.9893 |
| 2025-05-12 | 11.9705 |
| 2025-05-09 | 11.9294 |
| 2025-05-08 | 11.9261 |
| 2025-05-07 | 11.9240 |
| 2025-05-06 | 11.9158 |
| 2025-05-05 | 11.9126 |
| 2025-05-02 | 11.9220 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.88億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.31億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型 | 2025-08-20 | 3.94億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.91億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.59億 |