| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0484 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0484 |
| 2025-05-14 | 10.0476 |
| 2025-05-13 | 9.9550 |
| 2025-05-12 | 9.9740 |
| 2025-05-09 | 9.8238 |
| 2025-05-08 | 9.8223 |
| 2025-05-07 | 9.8263 |
| 2025-05-06 | 9.8040 |
| 2025-05-05 | 9.8029 |
| 2025-05-02 | 9.7831 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 2.97億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.79億 |
| 14 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 51.80億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.65億 |