| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5611 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5611 |
| 2025-04-23 | 9.5811 |
| 2025-04-22 | 9.4335 |
| 2025-04-21 | 9.4307 |
| 2025-04-17 | 9.4048 |
| 2025-04-16 | 9.3515 |
| 2025-04-15 | 9.4183 |
| 2025-04-14 | 9.3224 |
| 2025-04-11 | 9.1975 |
| 2025-04-10 | 9.1564 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.66億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |