| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2309 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2309 |
| 2025-04-23 | 7.2101 |
| 2025-04-22 | 7.1706 |
| 2025-04-21 | 7.1462 |
| 2025-04-17 | 7.1592 |
| 2025-04-16 | 7.1428 |
| 2025-04-15 | 7.1395 |
| 2025-04-14 | 7.1288 |
| 2025-04-11 | 7.0926 |
| 2025-04-10 | 7.1065 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.50億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |