| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8978 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8978 |
| 2025-05-14 | 8.8858 |
| 2025-05-13 | 8.9295 |
| 2025-05-12 | 8.9144 |
| 2025-05-09 | 8.9337 |
| 2025-05-08 | 8.9296 |
| 2025-05-07 | 8.9606 |
| 2025-05-06 | 8.9380 |
| 2025-05-05 | 8.8954 |
| 2025-05-02 | 9.0815 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.50億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 10.85億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.75億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.63億 |