| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2354 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.2354 |
| 2025-04-16 | 10.2109 |
| 2025-04-15 | 10.2165 |
| 2025-04-14 | 10.2005 |
| 2025-04-11 | 10.1508 |
| 2025-04-10 | 10.1956 |
| 2025-04-09 | 10.1992 |
| 2025-04-08 | 10.2341 |
| 2025-04-07 | 10.2051 |
| 2025-04-02 | 10.4793 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.72億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.47億 |