| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.81億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4207 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4207 |
| 2025-05-14 | 10.4195 |
| 2025-05-13 | 10.4434 |
| 2025-05-12 | 10.4282 |
| 2025-05-09 | 10.3721 |
| 2025-05-08 | 10.3639 |
| 2025-05-07 | 10.3562 |
| 2025-05-06 | 10.3513 |
| 2025-05-05 | 10.3563 |
| 2025-05-02 | 10.3701 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型 | 2025-08-20 | 1.53億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.43億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(日幣) | 2025-08-20 | 1.11億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.63億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |