| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.64億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.1892 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1892 |
| 2025-05-14 | 9.1660 |
| 2025-05-13 | 9.1473 |
| 2025-05-12 | 9.1101 |
| 2025-05-09 | 9.0112 |
| 2025-05-08 | 9.0187 |
| 2025-05-07 | 9.0092 |
| 2025-05-06 | 8.9773 |
| 2025-05-05 | 8.9821 |
| 2025-05-02 | 8.9818 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.61億 |
| 12 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 5.07億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.31億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 25.27億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 4.61億 |