基金名稱 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2005-12-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 12.48億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 30.3400 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 30.3400 |
2025-04-23 | 29.9300 |
2025-04-22 | 29.6100 |
2025-04-21 | 29.2300 |
2025-04-17 | 29.5700 |
2025-04-16 | 29.5100 |
2025-04-15 | 29.8100 |
2025-04-14 | 29.7500 |
2025-04-11 | 29.6000 |
2025-04-10 | 29.3300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |
12 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.48億 |
13 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |
14 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.09億 |
15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |