基金名稱 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2005-12-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 12.48億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 29.5700 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 29.5700 |
2025-04-16 | 29.5100 |
2025-04-15 | 29.8100 |
2025-04-14 | 29.7500 |
2025-04-11 | 29.6000 |
2025-04-10 | 29.3300 |
2025-04-09 | 29.4000 |
2025-04-08 | 28.2200 |
2025-04-07 | 28.2200 |
2025-04-02 | 31.5000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 23.71億 |
12 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.40億 |
13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
15 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.17億 |