| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1466 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1466 |
| 2025-04-23 | 10.1415 |
| 2025-04-22 | 10.1411 |
| 2025-04-21 | 10.1413 |
| 2025-04-17 | 10.1352 |
| 2025-04-16 | 10.1314 |
| 2025-04-15 | 10.1291 |
| 2025-04-14 | 10.1234 |
| 2025-04-11 | 10.1148 |
| 2025-04-10 | 10.1170 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 12 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 23.74億 |
| 13 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2018-05-29 | 7.78億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.16億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2019-11-15 | 7.97億 |