| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1794 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1794 |
| 2025-05-14 | 10.1740 |
| 2025-05-13 | 10.1736 |
| 2025-05-12 | 10.1734 |
| 2025-05-09 | 10.1715 |
| 2025-05-08 | 10.1702 |
| 2025-05-07 | 10.1715 |
| 2025-05-06 | 10.1696 |
| 2025-05-05 | 10.1671 |
| 2025-05-02 | 10.1619 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 42.60億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2018-05-04 | 1.22億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.50億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 6.06億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2020-10-20 | 0.19億 |