| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.6700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.6700 |
| 2025-05-06 | 13.6700 |
| 2025-05-02 | 13.6300 |
| 2025-04-30 | 13.4000 |
| 2025-04-29 | 13.3300 |
| 2025-04-28 | 13.3300 |
| 2025-04-25 | 13.2900 |
| 2025-04-24 | 13.2500 |
| 2025-04-23 | 13.3000 |
| 2025-04-22 | 13.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 | 2017-09-12 | 0.33億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 2019-11-08 | 0.76億 |