| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.1000 |
| 2025-05-14 | 14.1000 |
| 2025-05-13 | 13.8600 |
| 2025-05-12 | 13.9100 |
| 2025-05-09 | 13.6900 |
| 2025-05-08 | 13.6400 |
| 2025-05-07 | 13.6700 |
| 2025-05-06 | 13.6700 |
| 2025-05-02 | 13.6300 |
| 2025-04-30 | 13.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 1.63億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 | 2017-09-12 | 1.80億 |
| 13 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 0.82億 |
| 14 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 | 2019-08-21 | 10.17億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.05億 |