| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2100 |
| 2025-05-14 | 7.1800 |
| 2025-05-13 | 7.1800 |
| 2025-05-12 | 7.1900 |
| 2025-05-09 | 7.0900 |
| 2025-05-08 | 7.1000 |
| 2025-05-07 | 7.2200 |
| 2025-05-06 | 7.2400 |
| 2025-05-05 | 7.2600 |
| 2025-05-02 | 7.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞非洲基金-南非幣 | 2014-01-13 | 0.03億 |
| 12 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.84億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 2024-09-30 | 6.68億 |
| 15 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 | 2020-07-27 | 1.34億 |