| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.7593 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.7593 |
| 2025-05-06 | 6.7564 |
| 2025-05-02 | 6.7339 |
| 2025-04-30 | 6.7207 |
| 2025-04-29 | 6.7043 |
| 2025-04-28 | 6.6986 |
| 2025-04-25 | 6.6775 |
| 2025-04-24 | 6.6589 |
| 2025-04-23 | 6.6593 |
| 2025-04-22 | 6.5981 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 5.37億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | 2018-09-26 | 42.30億 |
| 13 | 瀚亞歐洲基金 | 2000-06-13 | 26.88億 |
| 14 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 10.02億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 4.19億 |