| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8419 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8419 |
| 2025-05-14 | 6.8295 |
| 2025-05-13 | 6.7915 |
| 2025-05-12 | 6.8072 |
| 2025-05-09 | 6.7466 |
| 2025-05-08 | 6.7335 |
| 2025-05-07 | 6.7593 |
| 2025-05-06 | 6.7564 |
| 2025-05-02 | 6.7339 |
| 2025-04-30 | 6.7207 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | 2018-08-01 | 0.21億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | 2018-09-26 | 10.54億 |
| 13 | 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | 2013-11-15 | 0.85億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | 2013-09-03 | 2.52億 |
| 15 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.36億 |