| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8419 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8419 |
| 2025-05-14 | 6.8295 |
| 2025-05-13 | 6.7915 |
| 2025-05-12 | 6.8072 |
| 2025-05-09 | 6.7466 |
| 2025-05-08 | 6.7335 |
| 2025-05-07 | 6.7593 |
| 2025-05-06 | 6.7564 |
| 2025-05-02 | 6.7339 |
| 2025-04-30 | 6.7207 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.53億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.02億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 | 2017-09-12 | 1.81億 |
| 14 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 8.30億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元 | 2025-09-09 | 7.03億 |