| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.6146 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.6146 |
| 2025-03-31 | 9.6172 |
| 2025-03-28 | 9.6009 |
| 2025-03-27 | 9.5639 |
| 2025-03-26 | 9.5768 |
| 2025-03-25 | 9.5958 |
| 2025-03-24 | 9.5803 |
| 2025-03-21 | 9.5985 |
| 2025-03-20 | 9.6203 |
| 2025-03-19 | 9.6054 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞中國A股基金-美元 | 2020-09-09 | 0.27億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.26億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | 2017-10-23 | 0.47億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.17億 |