| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 123.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0100 |
| 2025-05-14 | 7.9900 |
| 2025-05-13 | 7.9800 |
| 2025-05-12 | 7.9300 |
| 2025-05-09 | 7.8500 |
| 2025-05-08 | 7.8500 |
| 2025-05-07 | 7.8200 |
| 2025-05-06 | 7.8200 |
| 2025-05-05 | 7.8500 |
| 2025-05-02 | 7.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2000-11-16 | 57.59億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.36億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.02億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 2016-05-16 | 0.69億 |