| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 42.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.7800 |
| 2025-03-31 | 7.8100 |
| 2025-03-28 | 7.8500 |
| 2025-03-27 | 7.9200 |
| 2025-03-26 | 7.9500 |
| 2025-03-25 | 8.0000 |
| 2025-03-24 | 7.9800 |
| 2025-03-21 | 7.9300 |
| 2025-03-20 | 7.9400 |
| 2025-03-19 | 7.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 1.03億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 2017-09-12 | 3.34億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 25.00億 |