| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.8267 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.8267 |
| 2025-05-06 | 10.8167 |
| 2025-05-02 | 11.0598 |
| 2025-04-30 | 11.3347 |
| 2025-04-29 | 11.3818 |
| 2025-04-28 | 11.4555 |
| 2025-04-25 | 11.4408 |
| 2025-04-24 | 11.4100 |
| 2025-04-23 | 11.3977 |
| 2025-04-22 | 11.2951 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2000-11-16 | 52.57億 |
| 13 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 115.77億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 1.66億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 4.23億 |