| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.9206 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9206 |
| 2025-05-14 | 10.9352 |
| 2025-05-13 | 10.9356 |
| 2025-05-12 | 10.9110 |
| 2025-05-09 | 10.8110 |
| 2025-05-08 | 10.7882 |
| 2025-05-07 | 10.8267 |
| 2025-05-06 | 10.8167 |
| 2025-05-02 | 11.0598 |
| 2025-04-30 | 11.3347 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 1.35億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 | 2024-03-11 | 6.63億 |
| 13 | 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 2023-01-09 | 5.37億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 0.82億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.51億 |