| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2016-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.4157 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4157 |
| 2025-05-14 | 10.3979 |
| 2025-05-13 | 10.4045 |
| 2025-05-12 | 10.3941 |
| 2025-05-09 | 10.4274 |
| 2025-05-08 | 10.4274 |
| 2025-05-07 | 10.4620 |
| 2025-05-06 | 10.4394 |
| 2025-05-05 | 10.4335 |
| 2025-05-02 | 10.4296 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 0.64億 |
| 13 | 瀚亞印度基金B類型-新臺幣 | 2025-06-10 | 0.20億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |
| 15 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 0.76億 |