| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2016-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.4620 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.4620 |
| 2025-05-06 | 10.4394 |
| 2025-05-05 | 10.4335 |
| 2025-05-02 | 10.4296 |
| 2025-04-30 | 10.4739 |
| 2025-04-29 | 10.4821 |
| 2025-04-28 | 10.4660 |
| 2025-04-25 | 10.4420 |
| 2025-04-24 | 10.4139 |
| 2025-04-23 | 10.3817 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 | 2019-02-11 | 4.05億 |
| 12 | 瀚亞印度基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.35億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 9.55億 |
| 14 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 1.24億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |