| 基金名稱 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0444 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0444 |
| 2025-05-14 | 8.0409 |
| 2025-05-13 | 8.0414 |
| 2025-05-09 | 8.0370 |
| 2025-05-08 | 8.0331 |
| 2025-05-07 | 8.0332 |
| 2025-05-06 | 8.0305 |
| 2025-05-05 | 8.0272 |
| 2025-05-02 | 8.0239 |
| 2025-04-30 | 8.0261 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 2016-05-16 | 0.69億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 15 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 6.25億 |