| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.7100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.7100 |
| 2025-05-06 | 11.7500 |
| 2025-05-05 | 11.7600 |
| 2025-05-02 | 11.8900 |
| 2025-04-30 | 12.0600 |
| 2025-04-29 | 12.0300 |
| 2025-04-28 | 12.0800 |
| 2025-04-25 | 12.0200 |
| 2025-04-24 | 12.0700 |
| 2025-04-23 | 12.0700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 2.52億 |
| 12 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 5.16億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 | 2021-02-02 | 5.66億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 4.23億 |
| 15 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 | 2024-09-30 | 0.78億 |