瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣

基金名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2017-09-12
計價幣別台幣
基金規模1.03億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AB2) 跨國投資平衡型
最新淨值11.7700
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 11.7700
2025-03-28 11.8100
2025-03-27 11.7900
2025-03-26 11.7400
2025-03-25 11.7900
2025-03-24 11.7800
2025-03-21 11.6900
2025-03-20 11.6000
2025-03-19 11.5400
2025-03-18 11.4900

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# 基金名稱 成立日期 規模
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13 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 2018-09-26 9.88億
14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 2021-02-02 1.37億
15 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 2020-07-27 0.89億