| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.6800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6800 |
| 2025-05-14 | 11.6500 |
| 2025-05-13 | 11.6800 |
| 2025-05-12 | 11.6800 |
| 2025-05-09 | 11.5100 |
| 2025-05-08 | 11.5200 |
| 2025-05-07 | 11.7100 |
| 2025-05-06 | 11.7500 |
| 2025-05-05 | 11.7600 |
| 2025-05-02 | 11.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 1.35億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 | 2006-04-10 | 11.14億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.36億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 15 | 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 2005-01-31 | 25.34億 |