| 基金名稱 | 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2000-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 57.59億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 44.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 44.4300 |
| 2025-05-15 | 44.1900 |
| 2025-05-14 | 44.1600 |
| 2025-05-13 | 43.6300 |
| 2025-05-12 | 43.2000 |
| 2025-05-09 | 42.9400 |
| 2025-05-08 | 42.6100 |
| 2025-05-07 | 42.5000 |
| 2025-05-06 | 42.4900 |
| 2025-05-05 | 42.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.52億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |
| 13 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.25億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 2019-09-20 | 4.29億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.31億 |