| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.40億 (統計至2025-10-21) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3899 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.3899 |
| 2025-05-14 | 8.3856 |
| 2025-05-13 | 8.3898 |
| 2025-05-12 | 8.3873 |
| 2025-05-09 | 8.3688 |
| 2025-05-08 | 8.3668 |
| 2025-05-07 | 8.3727 |
| 2025-05-06 | 8.3806 |
| 2025-05-05 | 8.3842 |
| 2025-05-02 | 8.3745 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.10億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.10億 |
| 13 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 360.14億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.59億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積) | 2025-06-30 | 0.02億 |