| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3280 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.3280 |
| 2025-04-23 | 8.3288 |
| 2025-04-22 | 8.3152 |
| 2025-04-17 | 8.3160 |
| 2025-04-16 | 8.3158 |
| 2025-04-15 | 8.3019 |
| 2025-04-14 | 8.3076 |
| 2025-04-11 | 8.3148 |
| 2025-04-10 | 8.3049 |
| 2025-04-09 | 8.2868 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.27億 |
| 13 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.05億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2022-10-06 | 0.04億 |