| 基金名稱 | 瀚亞亞太基礎建設基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2007-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.0100 |
| 2025-05-06 | 12.0400 |
| 2025-05-05 | 11.9800 |
| 2025-05-02 | 12.2300 |
| 2025-04-30 | 12.4900 |
| 2025-04-29 | 12.4300 |
| 2025-04-28 | 12.4800 |
| 2025-04-25 | 12.3500 |
| 2025-04-24 | 12.4200 |
| 2025-04-23 | 12.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.03億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 | 2024-09-30 | 0.78億 |
| 15 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 | 2019-08-21 | 1.29億 |