| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.8300 |
| 2025-05-14 | 12.7700 |
| 2025-05-13 | 12.7700 |
| 2025-05-12 | 12.7900 |
| 2025-05-09 | 12.6100 |
| 2025-05-08 | 12.6200 |
| 2025-05-07 | 12.8400 |
| 2025-05-06 | 12.8800 |
| 2025-05-05 | 12.9100 |
| 2025-05-02 | 12.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 12.90億 |
| 12 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 | 2021-02-02 | 4.42億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 18.74億 |
| 14 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2007-05-23 | 4.09億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.25億 |