| 基金名稱 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0728 |
| 淨值更新日 | 2025-03-05 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 10.0728 |
| 2025-03-04 | 10.1027 |
| 2025-03-03 | 10.1039 |
| 2025-02-27 | 10.0746 |
| 2025-02-25 | 10.0749 |
| 2025-02-24 | 10.0696 |
| 2025-02-21 | 10.0827 |
| 2025-02-20 | 10.1005 |
| 2025-02-19 | 10.0714 |
| 2025-02-18 | 10.0773 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 2005-01-31 | 24.97億 |
| 12 | 瀚亞菁華基金 | 1996-10-01 | 21.49億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 | 2020-07-27 | 1.83億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.08億 |