基金名稱 | 元大全球農業商機基金 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2008-09-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.03億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 21.3200 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 21.3200 |
2025-03-31 | 21.1900 |
2025-03-28 | 20.9500 |
2025-03-27 | 21.2600 |
2025-03-26 | 21.1800 |
2025-03-25 | 21.1400 |
2025-03-24 | 21.2600 |
2025-03-21 | 21.0800 |
2025-03-20 | 21.1400 |
2025-03-19 | 21.1900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.19億 |
12 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.39億 |
13 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 13.84億 |
14 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.78億 |
15 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |