| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.9699 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.9699 |
| 2025-05-14 | 2.9602 |
| 2025-05-13 | 2.9601 |
| 2025-05-09 | 2.9663 |
| 2025-05-08 | 2.9645 |
| 2025-05-07 | 2.9717 |
| 2025-05-06 | 2.9664 |
| 2025-05-02 | 2.9606 |
| 2025-04-30 | 2.9776 |
| 2025-04-29 | 2.9747 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 1.50億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.09億 |