| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.9610 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 2.9610 |
| 2025-04-23 | 2.9525 |
| 2025-04-22 | 2.9507 |
| 2025-04-17 | 2.9532 |
| 2025-04-16 | 2.9534 |
| 2025-04-15 | 2.9480 |
| 2025-04-14 | 2.9434 |
| 2025-04-11 | 2.9305 |
| 2025-04-10 | 2.9389 |
| 2025-04-09 | 2.9372 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.06億 |
| 14 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.16億 |