| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.2162 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.2162 |
| 2025-04-23 | 8.2144 |
| 2025-04-22 | 8.1404 |
| 2025-04-17 | 8.1538 |
| 2025-04-16 | 8.1399 |
| 2025-04-15 | 8.1562 |
| 2025-04-14 | 8.1251 |
| 2025-04-11 | 8.0764 |
| 2025-04-10 | 8.0701 |
| 2025-04-09 | 7.9675 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.03億 |
| 14 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 3.23億 |