| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.3100 |
| 2025-05-14 | 15.3200 |
| 2025-05-13 | 15.0100 |
| 2025-05-12 | 15.0600 |
| 2025-05-09 | 14.8200 |
| 2025-05-08 | 14.7400 |
| 2025-05-07 | 14.7600 |
| 2025-05-06 | 14.7200 |
| 2025-05-05 | 14.7200 |
| 2025-05-02 | 14.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.30億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 4.46億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.12億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.72億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 1.09億 |