| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.3100 |
| 2025-05-14 | 15.3200 |
| 2025-05-13 | 15.0100 |
| 2025-05-12 | 15.0600 |
| 2025-05-09 | 14.8200 |
| 2025-05-08 | 14.7400 |
| 2025-05-07 | 14.7600 |
| 2025-05-06 | 14.7200 |
| 2025-05-05 | 14.7200 |
| 2025-05-02 | 14.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.08億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.85億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 102.55億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.41億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |