| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.7818 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.7818 |
| 2025-04-23 | 6.7680 |
| 2025-04-22 | 6.7376 |
| 2025-04-21 | 6.7323 |
| 2025-04-18 | 6.7404 |
| 2025-04-17 | 6.7400 |
| 2025-04-16 | 6.7305 |
| 2025-04-15 | 6.7201 |
| 2025-04-14 | 6.7005 |
| 2025-04-11 | 6.6686 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |