| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.7850 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7850 |
| 2025-05-14 | 6.7811 |
| 2025-05-13 | 6.7803 |
| 2025-05-12 | 6.7735 |
| 2025-05-09 | 6.7611 |
| 2025-05-08 | 6.7606 |
| 2025-05-07 | 6.7634 |
| 2025-05-06 | 6.7529 |
| 2025-05-05 | 6.7494 |
| 2025-05-02 | 6.7540 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.20億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 | 2018-01-31 | 60.52億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣) | 2025-08-20 | 7.11億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 4.39億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.91億 |