| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.7400 |
| 2025-04-16 | 6.7305 |
| 2025-04-15 | 6.7201 |
| 2025-04-14 | 6.7005 |
| 2025-04-11 | 6.6686 |
| 2025-04-10 | 6.6925 |
| 2025-04-09 | 6.6450 |
| 2025-04-08 | 6.7198 |
| 2025-04-07 | 6.7285 |
| 2025-04-02 | 6.8503 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 | 2021-04-20 | 2.18億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 4.56億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.25億 |