柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)

基金名稱柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-04-21
計價幣別台幣
基金規模0.06億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值6.7400
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 6.7400
2025-04-16 6.7305
2025-04-15 6.7201
2025-04-14 6.7005
2025-04-11 6.6686
2025-04-10 6.6925
2025-04-09 6.6450
2025-04-08 6.7198
2025-04-07 6.7285
2025-04-02 6.8503

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