| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2357 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.2357 |
| 2025-05-14 | 8.2451 |
| 2025-05-13 | 8.2733 |
| 2025-05-09 | 8.2392 |
| 2025-05-08 | 8.2395 |
| 2025-05-07 | 8.2431 |
| 2025-05-06 | 8.2235 |
| 2025-05-05 | 8.1993 |
| 2025-05-02 | 8.3632 |
| 2025-04-30 | 8.5726 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 27.53億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-BH類型(美元) | 2025-08-20 | 9.49億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.05億 |