| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2357 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.2357 |
| 2025-05-14 | 8.2451 |
| 2025-05-13 | 8.2733 |
| 2025-05-09 | 8.2392 |
| 2025-05-08 | 8.2395 |
| 2025-05-07 | 8.2431 |
| 2025-05-06 | 8.2235 |
| 2025-05-05 | 8.1993 |
| 2025-05-02 | 8.3632 |
| 2025-04-30 | 8.5726 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 1.05億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 42.45億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.87億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.31億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 16.23億 |