柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型

基金名稱柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-12-01
計價幣別台幣
基金規模0.21億 (統計至2024-11-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值8.8244
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 8.8244
2025-03-28 8.8162
2025-03-27 8.8000
2025-03-26 8.8137
2025-03-25 8.8216
2025-03-24 8.8170
2025-03-21 8.8246
2025-03-20 8.8374
2025-03-19 8.8288
2025-03-18 8.8109

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) 2022-01-18 5.92億
12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) 2016-03-11 0.03億
13 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 2019-10-14 6.52億
14 柏瑞拉丁美洲基金 2006-10-27 6.83億
15 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 2020-01-30 7.44億