| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6125 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6125 |
| 2025-04-23 | 8.5866 |
| 2025-04-22 | 8.5515 |
| 2025-04-21 | 8.5410 |
| 2025-04-17 | 8.5696 |
| 2025-04-16 | 8.5576 |
| 2025-04-15 | 8.5390 |
| 2025-04-14 | 8.5018 |
| 2025-04-11 | 8.4801 |
| 2025-04-10 | 8.5362 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.33億 |