| 基金名稱 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-11-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 25.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 25.9900 |
| 2025-05-14 | 26.0300 |
| 2025-05-13 | 25.7300 |
| 2025-05-12 | 25.2800 |
| 2025-05-09 | 24.5500 |
| 2025-05-08 | 24.5500 |
| 2025-05-07 | 24.4900 |
| 2025-05-06 | 24.4200 |
| 2025-05-05 | 24.5300 |
| 2025-05-02 | 24.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.01億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.01億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 | 2019-04-02 | 1.09億 |
| 14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2015-11-06 | 2.74億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 | 2024-01-31 | 0.23億 |