基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2018-04-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 7.1600 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
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2025-05-07 | 7.1600 |
2025-05-06 | 7.1400 |
2025-05-05 | 7.1300 |
2025-05-02 | 7.1300 |
2025-04-30 | 7.1900 |
2025-04-29 | 7.2200 |
2025-04-28 | 7.2200 |
2025-04-25 | 7.2100 |
2025-04-24 | 7.2000 |
2025-04-23 | 7.1600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 2010-06-29 | 0.78億 |
12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 1.55億 |
13 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 2014-12-29 | 3.63億 |
14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.94億 |
15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.14億 |