基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2018-04-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 7.1000 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-17 | 7.1000 |
2025-04-16 | 7.0800 |
2025-04-15 | 7.0800 |
2025-04-14 | 7.0700 |
2025-04-11 | 7.0400 |
2025-04-10 | 7.0900 |
2025-04-09 | 7.1600 |
2025-04-08 | 7.1100 |
2025-04-07 | 7.0800 |
2025-04-02 | 7.2500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2014-10-01 | 0.96億 |
12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2024-03-27 | 3.69億 |
13 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.06億 |
14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2024-03-27 | 1.40億 |
15 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |