| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 7.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.7000 |
| 2025-05-06 | 7.6900 |
| 2025-05-05 | 7.6700 |
| 2025-05-02 | 7.7300 |
| 2025-04-30 | 7.7300 |
| 2025-04-29 | 7.7400 |
| 2025-04-28 | 7.7700 |
| 2025-04-25 | 7.7300 |
| 2025-04-24 | 7.7200 |
| 2025-04-23 | 7.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2019-07-18 | 13.88億 |
| 12 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 217.16億 |
| 13 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 | 2011-06-21 | 3.91億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.11億 |