| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3245 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.3245 |
| 2025-05-06 | 11.3173 |
| 2025-05-05 | 11.3119 |
| 2025-05-02 | 11.3138 |
| 2025-04-30 | 11.3158 |
| 2025-04-29 | 11.3137 |
| 2025-04-28 | 11.3163 |
| 2025-04-25 | 11.3093 |
| 2025-04-24 | 11.3067 |
| 2025-04-23 | 11.3063 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) | 2021-08-02 | 1.46億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 13.48億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息) | 2021-08-02 | 1.38億 |
| 15 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元) | 2023-04-18 | 0.60億 |