| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5100 |
| 2025-05-14 | 9.5369 |
| 2025-05-13 | 9.5645 |
| 2025-05-12 | 9.5191 |
| 2025-05-09 | 9.5018 |
| 2025-05-08 | 9.4969 |
| 2025-05-07 | 9.5524 |
| 2025-05-06 | 9.5545 |
| 2025-05-05 | 9.5358 |
| 2025-05-02 | 9.6795 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) | 2025-03-31 | 2.42億 |
| 12 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 2.60億 |
| 13 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 | 2011-06-21 | 6.56億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) | 2021-08-02 | 0.39億 |
| 15 | 合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元 | 2024-12-16 | 0.06億 |