| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5524 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.5524 |
| 2025-05-06 | 9.5545 |
| 2025-05-05 | 9.5358 |
| 2025-05-02 | 9.6795 |
| 2025-04-30 | 9.8306 |
| 2025-04-29 | 9.8641 |
| 2025-04-28 | 9.8980 |
| 2025-04-25 | 9.8906 |
| 2025-04-24 | 9.8663 |
| 2025-04-23 | 9.8382 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.23億 |
| 12 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 2023-04-18 | 0.73億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-07-31 | 0.95億 |
| 15 | 合庫台灣高科技基金 | 2020-07-31 | 1.65億 |