| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.9900 |
| 2025-05-06 | 10.9300 |
| 2025-05-05 | 10.8200 |
| 2025-05-02 | 11.1500 |
| 2025-04-30 | 11.3300 |
| 2025-04-29 | 11.3700 |
| 2025-04-28 | 11.3700 |
| 2025-04-25 | 11.3500 |
| 2025-04-24 | 11.3500 |
| 2025-04-23 | 11.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) | 2021-08-02 | 1.67億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) | 2021-12-20 | 2.89億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.15億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.06億 |
| 15 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.41億 |