| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1500 |
| 2025-05-14 | 11.0500 |
| 2025-05-13 | 11.0600 |
| 2025-05-12 | 10.9600 |
| 2025-05-09 | 10.9500 |
| 2025-05-08 | 10.9200 |
| 2025-05-07 | 10.9900 |
| 2025-05-06 | 10.9300 |
| 2025-05-05 | 10.8200 |
| 2025-05-02 | 11.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.19億 |
| 12 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣 | 2025-09-09 | 0.92億 |
| 13 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |
| 14 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.87億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) | 2017-07-05 | 0.03億 |