| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 38.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 40.1276 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 40.1276 |
| 2025-04-23 | 40.0304 |
| 2025-04-22 | 39.7146 |
| 2025-04-21 | 39.5698 |
| 2025-04-17 | 40.3585 |
| 2025-04-16 | 40.2374 |
| 2025-04-15 | 40.2117 |
| 2025-04-14 | 40.1246 |
| 2025-04-11 | 40.1126 |
| 2025-04-10 | 40.2615 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 10.30億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 3.45億 |
| 14 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.24億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |