| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 34.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.6121 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 37.6121 |
| 2025-05-14 | 37.9339 |
| 2025-05-13 | 38.1778 |
| 2025-05-12 | 37.8020 |
| 2025-05-09 | 37.6068 |
| 2025-05-08 | 37.5734 |
| 2025-05-07 | 37.4283 |
| 2025-05-06 | 37.3970 |
| 2025-05-05 | 37.1622 |
| 2025-05-02 | 38.5544 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 2.35億 |
| 12 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 389.60億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.13億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.26億 |
| 15 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 107.65億 |