| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.3600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.3600 |
| 2025-05-14 | 8.3500 |
| 2025-05-13 | 8.2100 |
| 2025-05-12 | 8.2400 |
| 2025-05-09 | 8.1100 |
| 2025-05-08 | 8.0800 |
| 2025-05-07 | 8.1000 |
| 2025-05-06 | 8.1000 |
| 2025-05-02 | 8.0700 |
| 2025-04-30 | 7.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.87億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.18億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元 | 2025-09-09 | 5.58億 |