| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.7300 |
| 2025-04-16 | 7.6600 |
| 2025-04-15 | 7.7400 |
| 2025-04-14 | 7.6400 |
| 2025-04-11 | 7.5300 |
| 2025-04-10 | 7.4900 |
| 2025-04-09 | 7.2700 |
| 2025-04-08 | 7.3700 |
| 2025-04-07 | 7.3100 |
| 2025-04-02 | 8.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 | 2016-05-16 | 0.23億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 2024-09-30 | 1.41億 |
| 13 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 | 2019-02-11 | 4.05億 |
| 14 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 5.16億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |