| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.1000 |
| 2025-05-06 | 8.1000 |
| 2025-05-02 | 8.0700 |
| 2025-04-30 | 7.9600 |
| 2025-04-29 | 7.9200 |
| 2025-04-28 | 7.9200 |
| 2025-04-25 | 7.8900 |
| 2025-04-24 | 7.8700 |
| 2025-04-23 | 7.9000 |
| 2025-04-22 | 7.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.63億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.03億 |
| 13 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 4.57億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 1.37億 |
| 15 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 | 2020-07-27 | 0.89億 |