| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2016-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.4660 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.4660 |
| 2025-05-14 | 8.4516 |
| 2025-05-13 | 8.4570 |
| 2025-05-12 | 8.4485 |
| 2025-05-09 | 8.4756 |
| 2025-05-08 | 8.4756 |
| 2025-05-07 | 8.5037 |
| 2025-05-06 | 8.4853 |
| 2025-05-05 | 8.4805 |
| 2025-05-02 | 8.4773 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 0.64億 |
| 12 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 2.21億 |
| 13 | 瀚亞印度基金B類型-新臺幣 | 2025-06-10 | 0.20億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |
| 15 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 | 2020-07-27 | 0.65億 |