| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2016-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.5037 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.5037 |
| 2025-05-06 | 8.4853 |
| 2025-05-05 | 8.4805 |
| 2025-05-02 | 8.4773 |
| 2025-04-30 | 8.5345 |
| 2025-04-29 | 8.5412 |
| 2025-04-28 | 8.5280 |
| 2025-04-25 | 8.5085 |
| 2025-04-24 | 8.4856 |
| 2025-04-23 | 8.4593 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.20億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 1.03億 |
| 15 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 106.32億 |